ジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年6月22日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月21日 | 2020年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,387,515 | 14,296,435 |
| 親投資信託受益証券 | 1,731,148,815 | 1,682,683,163 |
| 未収入金 | 82,739 | 24,564,191 |
| 流動資産計 | 1,746,619,069 | 1,721,543,789 |
| 資産の部合計 | 1,746,619,069 | 1,721,543,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 24,499,746 |
| 未払受託者報酬 | 970,116 | 909,933 |
| 未払委託者報酬 | 13,581,555 | 12,739,047 |
| 未払利息 | 34 | 23 |
| その他未払費用 | 106,033 | 93,473 |
| 流動負債計 | 14,657,738 | 38,242,222 |
| 負債の部合計 | 14,657,738 | 38,242,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,824,584,223 | 1,633,316,450 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,622,892 | 49,985,117 |
| （分配準備積立金） | 558,941,509 | 491,953,756 |
| 元本等合計 | 1,731,961,331 | 1,683,301,567 |
| 純資産の部合計 | 1,731,961,331 | 1,683,301,567 |
| 負債・純資産合計 | 1,746,619,069 | 1,721,543,789 |
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