ジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,296,435 | 16,141,871 |
| 親投資信託受益証券 | 1,682,683,163 | 1,673,746,916 |
| 未収入金 | 24,564,191 | 75,861,717 |
| 流動資産計 | 1,721,543,789 | 1,765,750,504 |
| 資産の部合計 | 1,721,543,789 | 1,765,750,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,499,746 | 75,838,637 |
| 未払解約金 | － | 14 |
| 未払受託者報酬 | 909,933 | 1,025,110 |
| 未払委託者報酬 | 12,739,047 | 14,351,498 |
| 未払利息 | 23 | 23 |
| その他未払費用 | 93,473 | 101,059 |
| 流動負債計 | 38,242,222 | 91,316,341 |
| 負債の部合計 | 38,242,222 | 91,316,341 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,633,316,450 | 1,378,884,312 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,985,117 | 295,549,851 |
| （分配準備積立金） | 491,953,756 | 531,239,194 |
| 元本等合計 | 1,683,301,567 | 1,674,434,163 |
| 純資産の部合計 | 1,683,301,567 | 1,674,434,163 |
| 負債・純資産合計 | 1,721,543,789 | 1,765,750,504 |
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