ジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年6月22日-令和4年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2022年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,141,871 | 13,581,446 |
| 親投資信託受益証券 | 1,673,746,916 | 1,467,297,722 |
| 未収入金 | 75,861,717 | 31,469 |
| 流動資産計 | 1,765,750,504 | 1,480,910,637 |
| 資産の部合計 | 1,765,750,504 | 1,480,910,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 75,838,637 | － |
| 未払解約金 | 14 | 43 |
| 未払受託者報酬 | 1,025,110 | 853,649 |
| 未払委託者報酬 | 14,351,498 | 11,951,073 |
| 未払利息 | 23 | 25 |
| その他未払費用 | 101,059 | 92,082 |
| 流動負債計 | 91,316,341 | 12,896,872 |
| 負債の部合計 | 91,316,341 | 12,896,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,378,884,312 | 1,294,875,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 295,549,851 | 173,138,712 |
| （分配準備積立金） | 531,239,194 | 483,099,245 |
| 元本等合計 | 1,674,434,163 | 1,468,013,765 |
| 純資産の部合計 | 1,674,434,163 | 1,468,013,765 |
| 負債・純資産合計 | 1,765,750,504 | 1,480,910,637 |
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