ジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月21日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/22-2023/06/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月21日 | 2023年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,581,446 | 14,275,494 |
| 親投資信託受益証券 | 1,467,297,722 | 1,637,902,085 |
| 未収入金 | 31,469 | 64,736,732 |
| 流動資産計 | 1,480,910,637 | 1,716,914,311 |
| 資産の部合計 | 1,480,910,637 | 1,716,914,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 65,707,191 |
| 未払解約金 | 43 | 592 |
| 未払受託者報酬 | 853,649 | 831,273 |
| 未払委託者報酬 | 11,951,073 | 11,637,772 |
| 未払利息 | 25 | 34 |
| その他未払費用 | 92,082 | 83,554 |
| 流動負債計 | 12,896,872 | 78,260,416 |
| 負債の部合計 | 12,896,872 | 78,260,416 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,294,875,053 | 1,194,676,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173,138,712 | 443,977,694 |
| （分配準備積立金） | 483,099,245 | 631,087,298 |
| 元本等合計 | 1,468,013,765 | 1,638,653,895 |
| 純資産の部合計 | 1,468,013,765 | 1,638,653,895 |
| 負債・純資産合計 | 1,480,910,637 | 1,716,914,311 |
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