ジャパン・グロース・ファンドの損益計算書

【提出】

2021年9月21日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年6月22日至 2020年6月22日	自 2020年6月23日至 2021年6月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	16	28
有価証券売買等損益	198,204,345	416,684,637
営業収益合計	198,204,361	416,684,665
営業費用
支払利息	4,001	2,991
受託者報酬	1,871,484	2,023,648
委託者報酬	26,200,635	28,330,979
その他費用	93,473	101,059
営業費用合計	28,169,593	30,458,677
営業利益又は営業損失（△）	170,034,768	386,225,988
経常利益又は経常損失（△）	170,034,768	386,225,988
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	170,034,768	386,225,988
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	13,482,691	58,383,182
中間剰余金又は中間欠損金（△）	49,985,117	295,549,851
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,555,678	2,219,488
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,529,545	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,133	2,219,488
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	8,658,923
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	8,658,923
分配金	24,499,746	75,838,637