ジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月19日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年6月22日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月21日 | 2019年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,387,515 | 15,168,165 |
| 親投資信託受益証券 | 1,731,148,815 | 1,819,693,955 |
| 未収入金 | 82,739 | 113,961 |
| 流動資産計 | 1,746,619,069 | 1,834,976,081 |
| 資産の部合計 | 1,746,619,069 | 1,834,976,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,191,167 |
| 未払受託者報酬 | 970,116 | 961,551 |
| 未払委託者報酬 | 13,581,555 | 13,461,588 |
| 未払利息 | 34 | 70 |
| その他未払費用 | 106,033 | 48,013 |
| 流動負債計 | 14,657,738 | 16,662,389 |
| 負債の部合計 | 14,657,738 | 16,662,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,824,584,223 | 1,696,771,748 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,622,892 | 121,541,944 |
| （分配準備積立金） | 558,941,509 | 516,310,479 |
| 元本等合計 | 1,731,961,331 | 1,818,313,692 |
| 純資産の部合計 | 1,731,961,331 | 1,818,313,692 |
| 負債・純資産合計 | 1,746,619,069 | 1,834,976,081 |
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