ジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月20日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年6月22日-平成31年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月21日 | 2018年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,341,934 |
| コール・ローン | 21,709,358 | 16,786,065 |
| 親投資信託受益証券 | 2,261,674,157 | 1,727,144,825 |
| 未収入金 | 78,998,064 | 68,477 |
| 流動資産計 | 2,362,381,579 | 1,745,341,301 |
| 資産の部合計 | 2,362,381,579 | 1,745,341,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 79,767,856 | － |
| 未払解約金 | 491,998 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,305,045 | 1,152,971 |
| 未払委託者報酬 | 18,270,558 | 16,141,618 |
| 未払利息 | 57 | 47 |
| その他未払費用 | 133,035 | 57,651 |
| 流動負債計 | 99,968,549 | 17,352,287 |
| 負債の部合計 | 99,968,549 | 17,352,287 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,994,196,412 | 1,891,139,475 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 268,216,618 | -163,150,461 |
| （分配準備積立金） | 649,531,020 | 594,718,186 |
| 元本等合計 | 2,262,413,030 | 1,727,989,014 |
| 純資産の部合計 | 2,262,413,030 | 1,727,989,014 |
| 負債・純資産合計 | 2,362,381,579 | 1,745,341,301 |
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