ジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月22日-平成30年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月21日 | 2017年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,569,446 | 21,465,189 |
| 親投資信託受益証券 | 2,632,282,796 | 2,525,487,752 |
| 未収入金 | 1,275,300 | 1,256,667 |
| 流動資産計 | 2,659,127,542 | 2,548,209,608 |
| 資産の部合計 | 2,659,127,542 | 2,548,209,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,884,154 | 1,462,903 |
| 未払受託者報酬 | 1,427,677 | 1,355,832 |
| 未払委託者報酬 | 19,987,405 | 18,981,570 |
| 未払利息 | 54 | 36 |
| その他未払費用 | 142,856 | 67,729 |
| 流動負債計 | 53,442,146 | 21,868,070 |
| 負債の部合計 | 53,442,146 | 21,868,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,609,717,818 | 2,120,750,490 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,032,422 | 405,591,048 |
| （分配準備積立金） | 523,311,714 | 416,587,066 |
| 元本等合計 | 2,605,685,396 | 2,526,341,538 |
| 純資産の部合計 | 2,605,685,396 | 2,526,341,538 |
| 負債・純資産合計 | 2,659,127,542 | 2,548,209,608 |
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