ジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月22日 | 2016年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,421,920 | － |
| コール・ローン | 13,103,297 | 23,276,080 |
| 親投資信託受益証券 | 2,683,345,473 | 2,702,521,177 |
| 未収入金 | 1,423,374 | 998,226 |
| 流動資産計 | 2,708,294,064 | 2,726,795,483 |
| 資産の部合計 | 2,708,294,064 | 2,726,795,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 963,452 | 5,735,734 |
| 未払受託者報酬 | 1,518,192 | 1,431,070 |
| 未払委託者報酬 | 21,254,733 | 20,034,904 |
| 未払利息 | 33 | 22 |
| その他未払費用 | 163,387 | 71,549 |
| 流動負債計 | 23,899,797 | 27,273,279 |
| 負債の部合計 | 23,899,797 | 27,273,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,279,413,980 | 2,947,091,473 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -595,019,713 | -247,569,269 |
| （分配準備積立金） | 618,390,821 | 539,757,903 |
| 元本等合計 | 2,684,394,267 | 2,699,522,204 |
| 純資産の部合計 | 2,684,394,267 | 2,699,522,204 |
| 負債・純資産合計 | 2,708,294,064 | 2,726,795,483 |
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