ジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月22日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月23日-平成28年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月23日 | 2015年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,596,329 | 30,368,133 |
| 親投資信託受益証券 | 3,247,714,200 | 3,209,649,230 |
| 未収入金 | 50,567,636 | 1,398,719 |
| 未収利息 | 39 | 45 |
| 流動資産計 | 3,325,878,204 | 3,241,416,127 |
| 資産の部合計 | 3,325,878,204 | 3,241,416,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 48,481,154 | － |
| 未払解約金 | 4,115,791 | 4,456,163 |
| 未払受託者報酬 | 1,829,044 | 1,744,626 |
| 未払委託者報酬 | 25,606,611 | 24,424,718 |
| その他未払費用 | 185,129 | 87,165 |
| 流動負債計 | 80,217,729 | 30,712,672 |
| 負債の部合計 | 80,217,729 | 30,712,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,232,076,960 | 3,295,599,041 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,583,515 | -84,895,586 |
| （分配準備積立金） | 795,409,131 | 656,723,557 |
| 元本等合計 | 3,245,660,475 | 3,210,703,455 |
| 純資産の部合計 | 3,245,660,475 | 3,210,703,455 |
| 負債・純資産合計 | 3,325,878,204 | 3,241,416,127 |
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