ジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月21日 | 2014年12月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,916,235 | 29,472,895 |
| 親投資信託受益証券 | 3,691,275,425 | 3,431,927,463 |
| 未収入金 | 14,599,482 | 2,396,808 |
| 未収利息 | 38 | 76 |
| 流動資産計 | 3,735,791,180 | 3,463,797,242 |
| 資産の部合計 | 3,735,791,180 | 3,463,797,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,415,231 | 9,925,482 |
| 未払受託者報酬 | 1,988,763 | 1,875,850 |
| 未払委託者報酬 | 27,842,674 | 26,261,789 |
| その他未払費用 | 202,937 | 93,731 |
| 流動負債計 | 55,449,605 | 38,156,852 |
| 負債の部合計 | 55,449,605 | 38,156,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,508,609,633 | 3,823,122,721 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -828,268,058 | -397,482,331 |
| （分配準備積立金） | 889,585,410 | 742,387,361 |
| 元本等合計 | 3,680,341,575 | 3,425,640,390 |
| 純資産の部合計 | 3,680,341,575 | 3,425,640,390 |
| 負債・純資産合計 | 3,735,791,180 | 3,463,797,242 |
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