ジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月18日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年6月22日-令和4年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,141,871 | 15,688,772 |
| 親投資信託受益証券 | 1,673,746,916 | 1,736,940,686 |
| 未収入金 | 75,861,717 | 148,435 |
| 流動資産計 | 1,765,750,504 | 1,752,777,893 |
| 資産の部合計 | 1,765,750,504 | 1,752,777,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 75,838,637 | － |
| 未払解約金 | 14 | 1,284,900 |
| 未払受託者報酬 | 1,025,110 | 990,463 |
| 未払委託者報酬 | 14,351,498 | 13,866,470 |
| 未払利息 | 23 | 23 |
| その他未払費用 | 101,059 | 49,457 |
| 流動負債計 | 91,316,341 | 16,191,313 |
| 負債の部合計 | 91,316,341 | 16,191,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,378,884,312 | 1,329,866,263 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 295,549,851 | 406,720,317 |
| （分配準備積立金） | 531,239,194 | 498,641,550 |
| 元本等合計 | 1,674,434,163 | 1,736,586,580 |
| 純資産の部合計 | 1,674,434,163 | 1,736,586,580 |
| 負債・純資産合計 | 1,765,750,504 | 1,752,777,893 |
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