ジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月20日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/22-2023/06/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月21日 | 2022年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,581,446 | 13,388,062 |
| 親投資信託受益証券 | 1,467,297,722 | 1,429,227,685 |
| 未収入金 | 31,469 | 13,808 |
| 流動資産計 | 1,480,910,637 | 1,442,629,555 |
| 資産の部合計 | 1,480,910,637 | 1,442,629,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43 | 35,004 |
| 未払受託者報酬 | 853,649 | 842,192 |
| 未払委託者報酬 | 11,951,073 | 11,790,648 |
| 未払利息 | 25 | 31 |
| その他未払費用 | 92,082 | 42,054 |
| 流動負債計 | 12,896,872 | 12,709,929 |
| 負債の部合計 | 12,896,872 | 12,709,929 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,294,875,053 | 1,243,487,538 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173,138,712 | 186,432,088 |
| （分配準備積立金） | 483,099,245 | 462,802,706 |
| 元本等合計 | 1,468,013,765 | 1,429,919,626 |
| 純資産の部合計 | 1,468,013,765 | 1,429,919,626 |
| 負債・純資産合計 | 1,480,910,637 | 1,442,629,555 |
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