ジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月21日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/22-2024/06/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月21日 | 2023年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,275,494 | 13,853,494 |
| 親投資信託受益証券 | 1,637,902,085 | 1,544,025,099 |
| 未収入金 | 64,736,732 | － |
| 流動資産計 | 1,716,914,311 | 1,557,878,593 |
| 資産の部合計 | 1,716,914,311 | 1,557,878,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,707,191 | － |
| 未払解約金 | 592 | 51 |
| 未払受託者報酬 | 831,273 | 873,019 |
| 未払委託者報酬 | 11,637,772 | 12,222,179 |
| 未払利息 | 34 | 5 |
| その他未払費用 | 83,554 | 43,593 |
| 流動負債計 | 78,260,416 | 13,138,847 |
| 負債の部合計 | 78,260,416 | 13,138,847 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,194,676,201 | 1,161,180,231 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 443,977,694 | 383,559,515 |
| （分配準備積立金） | 631,087,298 | 597,522,200 |
| 元本等合計 | 1,638,653,895 | 1,544,739,746 |
| 純資産の部合計 | 1,638,653,895 | 1,544,739,746 |
| 負債・純資産合計 | 1,716,914,311 | 1,557,878,593 |
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