ジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月21日 | 2024年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,091,219 | 15,386,600 |
| 親投資信託受益証券 | 1,786,535,400 | 1,776,620,753 |
| 未収入金 | 33,306,062 | 387,728 |
| 未収利息 | 39 | 182 |
| 流動資産計 | 1,841,932,720 | 1,792,395,263 |
| 資産の部合計 | 1,841,932,720 | 1,792,395,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,250,271 | － |
| 未払解約金 | 8,985 | 909,468 |
| 未払受託者報酬 | 943,294 | 977,075 |
| 未払委託者報酬 | 13,205,977 | 13,678,952 |
| その他未払費用 | 90,696 | 48,792 |
| 流動負債計 | 54,499,223 | 15,614,287 |
| 負債の部合計 | 54,499,223 | 15,614,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,150,007,750 | 1,103,717,886 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 637,425,747 | 673,063,090 |
| （分配準備積立金） | 787,704,676 | 741,264,602 |
| 元本等合計 | 1,787,433,497 | 1,776,780,976 |
| 純資産の部合計 | 1,787,433,497 | 1,776,780,976 |
| 負債・純資産合計 | 1,841,932,720 | 1,792,395,263 |
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