ジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月23日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/06/24-2026/06/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月21日 | 2025年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,542,423 | 17,126,380 |
| 親投資信託受益証券 | 1,791,693,059 | 2,060,260,296 |
| 未収入金 | 37,207,823 | 804,515 |
| 未収利息 | 198 | 335 |
| 流動資産計 | 1,844,443,503 | 2,078,191,526 |
| 資産の部合計 | 1,844,443,503 | 2,078,191,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,161,899 | － |
| 未払解約金 | 2,794,874 | 4,812,345 |
| 未払受託者報酬 | 972,361 | 1,086,840 |
| 未払委託者報酬 | 13,612,966 | 15,215,713 |
| その他未払費用 | 97,355 | 54,288 |
| 流動負債計 | 54,639,455 | 21,169,186 |
| 負債の部合計 | 54,639,455 | 21,169,186 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,061,768,552 | 1,034,638,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 728,035,496 | 1,022,383,672 |
| （分配準備積立金） | 845,038,600 | 790,668,808 |
| 元本等合計 | 1,789,804,048 | 2,057,022,340 |
| 純資産の部合計 | 1,789,804,048 | 2,057,022,340 |
| 負債・純資産合計 | 1,844,443,503 | 2,078,191,526 |
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