住信欧州債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月27日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年6月11日-平成20年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月10日 | 2008年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,712,628 | 371,875 |
| コール・ローン | 1,970,541 | 6,309,188 |
| 国債証券 | 156,904,775 | 144,279,178 |
| 未収利息 | 3,445,220 | 1,668,808 |
| 前払費用 | 565,485 | 824,360 |
| その他未収収益 | － | 40,937 |
| 流動資産合計 | 165,598,649 | 153,494,346 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 165,598,649 | 153,494,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,617,170 | 1,585,750 |
| 未払受託者報酬 | 45,315 | 41,902 |
| 未払委託者報酬 | 842,814 | 779,271 |
| その他未払費用 | 4,466 | 4,136 |
| 流動負債合計 | 3,509,765 | 2,411,059 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,509,765 | 2,411,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 165,985,287 | 159,797,311 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,896,403 | -8,714,024 |
| 元本等合計 | 162,088,884 | 151,083,287 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 162,088,884 | 151,083,287 |
| 負債純資産合計 | 165,598,649 | 153,494,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
