住信欧州債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 371,875 | 8,248 |
| コール・ローン | 6,309,188 | 6,798,808 |
| 国債証券 | 144,279,178 | 136,379,325 |
| 未収利息 | 1,668,808 | 2,286,371 |
| 前払費用 | 824,360 | 255,921 |
| その他未収収益 | 40,937 | － |
| 流動資産合計 | 153,494,346 | 145,728,673 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 153,494,346 | 145,728,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,585,750 | 1,577,600 |
| 未払解約金 | － | 995,254 |
| 未払受託者報酬 | 41,902 | 39,780 |
| 未払委託者報酬 | 779,271 | 739,903 |
| その他未払費用 | 4,136 | 3,921 |
| 流動負債合計 | 2,411,059 | 3,356,458 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,411,059 | 3,356,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,797,311 | 144,593,464 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,714,024 | -2,221,249 |
| 元本等合計 | 151,083,287 | 142,372,215 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 151,083,287 | 142,372,215 |
| 負債純資産合計 | 153,494,346 | 145,728,673 |
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