住信欧州債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月1日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年6月11日-平成21年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月10日 | 2009年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,248 | 4,871,462 |
| コール・ローン | 6,798,808 | 2,471,114 |
| 国債証券 | 136,379,325 | 128,267,129 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,003,440 |
| 未収利息 | 2,286,371 | 1,888,243 |
| 前払費用 | 255,921 | 338,536 |
| その他未収収益 | － | 35,562 |
| 流動資産合計 | 145,728,673 | 138,875,486 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 145,728,673 | 138,875,486 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,577,600 | － |
| 未払解約金 | 995,254 | － |
| 未払受託者報酬 | 39,780 | 36,936 |
| 未払委託者報酬 | 739,903 | 686,853 |
| その他未払費用 | 3,921 | 3,624 |
| 流動負債合計 | 3,356,458 | 727,413 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,356,458 | 727,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 144,593,464 | 137,534,469 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,221,249 | 613,604 |
| 元本等合計 | 142,372,215 | 138,148,073 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 142,372,215 | 138,148,073 |
| 負債純資産合計 | 145,728,673 | 138,875,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
