ALAMCOクオンツ日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月23日 | 2009年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,668,571 | 34,559,768 |
| 親投資信託受益証券 | 2,060,064,621 | 1,378,088,746 |
| 未収利息 | 923 | 56 |
| 前払金 | 1,414,000 | 315,000 |
| 差入委託証拠金 | 4,480,000 | 2,025,000 |
| 流動資産合計 | 2,154,628,115 | 1,414,988,570 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,154,628,115 | 1,414,988,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,216,414 | 251,664 |
| 未払受託者報酬 | 1,093,976 | 654,271 |
| 未払委託者報酬 | 12,033,742 | 7,196,915 |
| その他未払費用 | 54,640 | 32,655 |
| 流動負債合計 | 15,398,772 | 8,135,505 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,398,772 | 8,135,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,909,950,107 | 2,901,069,490 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -770,720,764 | -1,494,216,425 |
| （分配準備積立金） | 351,318,031 | 361,584,023 |
| 元本等合計 | 2,139,229,343 | 1,406,853,065 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,139,229,343 | 1,406,853,065 |
| 負債純資産合計 | 2,154,628,115 | 1,414,988,570 |
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