ALAMCOクオンツ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月21日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年6月23日-平成22年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2010年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,559,768 | 38,828,230 |
| 親投資信託受益証券 | 1,378,088,746 | 1,330,040,800 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,109,277 |
| 未収利息 | 56 | 63 |
| 前払金 | 315,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 2,025,000 | 1,575,000 |
| 流動資産合計 | 1,414,988,570 | 1,372,553,370 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,414,988,570 | 1,372,553,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 251,664 | － |
| 前受金 | － | 2,620,000 |
| 未払受託者報酬 | 654,271 | 730,621 |
| 未払委託者報酬 | 7,196,915 | 8,036,704 |
| その他未払費用 | 32,655 | 36,470 |
| 流動負債合計 | 8,135,505 | 11,423,795 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,135,505 | 11,423,795 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,901,069,490 | 2,883,437,460 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,494,216,425 | -1,522,307,885 |
| （分配準備積立金） | 361,584,023 | 368,988,876 |
| 元本等合計 | 1,406,853,065 | 1,361,129,575 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,406,853,065 | 1,361,129,575 |
| 負債純資産合計 | 1,414,988,570 | 1,372,553,370 |
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