ALAMCOクオンツ日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月22日 | 2011年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,828,230 | 46,383,716 |
| 親投資信託受益証券 | 1,330,040,800 | 1,233,299,256 |
| 派生商品評価勘定 | 2,109,277 | 1,034,768 |
| 未収利息 | 63 | 76 |
| 差入委託証拠金 | 1,575,000 | 4,140,000 |
| 流動資産合計 | 1,372,553,370 | 1,284,857,816 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,372,553,370 | 1,284,857,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 2,620,000 | 357,000 |
| 未払受託者報酬 | 730,621 | 703,890 |
| 未払委託者報酬 | 8,036,704 | 7,742,709 |
| その他未払費用 | 36,470 | 35,135 |
| 流動負債合計 | 11,423,795 | 8,838,734 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,423,795 | 8,838,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,883,437,460 | 2,881,902,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,522,307,885 | -1,605,883,791 |
| （分配準備積立金） | 368,988,876 | 380,764,111 |
| 元本等合計 | 1,361,129,575 | 1,276,019,082 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,361,129,575 | 1,276,019,082 |
| 負債純資産合計 | 1,372,553,370 | 1,284,857,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
