ALAMCOクオンツ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年6月23日-平成24年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月22日 | 2012年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,383,716 | 65,792,864 |
| 親投資信託受益証券 | 1,233,299,256 | 1,109,253,078 |
| 派生商品評価勘定 | 1,034,768 | 3,793,280 |
| 未収利息 | 76 | 108 |
| 差入委託証拠金 | 4,140,000 | 1,680,000 |
| 流動資産合計 | 1,284,857,816 | 1,180,519,330 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,284,857,816 | 1,180,519,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 357,000 | 4,160,000 |
| 未払解約金 | － | 16 |
| 未払受託者報酬 | 703,890 | 631,128 |
| 未払委託者報酬 | 7,742,709 | 6,942,388 |
| その他未払費用 | 35,135 | 31,496 |
| 流動負債合計 | 8,838,734 | 11,765,028 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,838,734 | 11,765,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,881,902,873 | 2,875,764,081 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,605,883,791 | -1,707,009,779 |
| （分配準備積立金） | 380,764,111 | 396,054,527 |
| 元本等合計 | 1,276,019,082 | 1,168,754,302 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,276,019,082 | 1,168,754,302 |
| 負債純資産合計 | 1,284,857,816 | 1,180,519,330 |
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