ALAMCOクオンツ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年6月23日-平成25年6月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月22日 | 2013年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,792,864 | 93,473,797 |
| 親投資信託受益証券 | 1,109,253,078 | 1,557,918,679 |
| 派生商品評価勘定 | 3,793,280 | － |
| 未収利息 | 108 | 76 |
| 差入委託証拠金 | 1,680,000 | 3,600,000 |
| 流動資産合計 | 1,180,519,330 | 1,654,992,552 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,180,519,330 | 1,654,992,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 854,720 |
| 前受金 | 4,160,000 | 1,152,000 |
| 未払解約金 | 16 | － |
| 未払受託者報酬 | 631,128 | 805,254 |
| 未払委託者報酬 | 6,942,388 | 8,857,734 |
| その他未払費用 | 31,496 | 40,203 |
| 流動負債合計 | 11,765,028 | 11,709,911 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,765,028 | 11,709,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,875,764,081 | 2,805,110,489 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,707,009,779 | -1,161,827,848 |
| （分配準備積立金） | 396,054,527 | 416,007,483 |
| 元本等合計 | 1,168,754,302 | 1,643,282,641 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,168,754,302 | 1,643,282,641 |
| 負債純資産合計 | 1,180,519,330 | 1,654,992,552 |
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