ALAMCOクオンツ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月22日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年6月25日-平成26年6月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月24日 | 2014年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,473,797 | 60,333,064 |
| 親投資信託受益証券 | 1,557,918,679 | 1,222,328,139 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,158,000 |
| 未収利息 | 76 | 33 |
| 差入委託証拠金 | 3,600,000 | 1,500,000 |
| 流動資産計 | 1,654,992,552 | 1,285,319,236 |
| 資産の部合計 | 1,654,992,552 | 1,285,319,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 854,720 | － |
| 前受金 | 1,152,000 | 1,298,000 |
| 未払解約金 | － | 571,056 |
| 未払受託者報酬 | 805,254 | 782,387 |
| 未払委託者報酬 | 8,857,734 | 8,606,230 |
| その他未払費用 | 40,203 | 39,055 |
| 流動負債計 | 11,709,911 | 11,296,728 |
| 負債の部合計 | 11,709,911 | 11,296,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,805,110,489 | 1,811,132,793 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,161,827,848 | -537,110,285 |
| （分配準備積立金） | 416,007,483 | 166,033,163 |
| 元本等合計 | 1,643,282,641 | 1,274,022,508 |
| 純資産の部合計 | 1,643,282,641 | 1,274,022,508 |
| 負債・純資産合計 | 1,654,992,552 | 1,285,319,236 |
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