ALAMCOクオンツ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月23日 至 2013年6月24日 | 自 2013年6月25日 至 2014年6月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 34,143 | 25,238 |
| 有価証券売買等損益 | 495,665,601 | 304,409,460 |
| 派生商品取引等損益 | 24,919,240 | -11,209,408 |
| 営業収益合計 | 520,618,984 | 293,225,290 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,425,669 | 1,440,525 |
| 委託者報酬 | 15,682,287 | 15,845,703 |
| その他費用 | 71,162 | 71,899 |
| 営業費用合計 | 17,179,118 | 17,358,127 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 503,439,866 | 275,867,163 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 503,439,866 | 275,867,163 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 503,439,866 | 275,867,163 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,204,598 | 125,328,394 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,161,827,848 | -537,110,285 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,295,164 | 996,850,280 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,295,164 | 996,850,280 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,348,501 | 522,671,486 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,348,501 | 522,671,486 |
| 分配金 | － | － |
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