ALAMCOクオンツ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月25日 至 2014年6月23日 | 自 2014年6月24日 至 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25,238 | 13,144 |
| 有価証券売買等損益 | 304,409,460 | 389,128,298 |
| 派生商品取引等損益 | -11,209,408 | 4,996,235 |
| 営業収益合計 | 293,225,290 | 394,137,677 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,440,525 | 1,582,619 |
| 委託者報酬 | 15,845,703 | 17,408,594 |
| その他費用 | 71,899 | 79,000 |
| 営業費用合計 | 17,358,127 | 19,070,213 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 275,867,163 | 375,067,464 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 275,867,163 | 375,067,464 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 275,867,163 | 375,067,464 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 125,328,394 | 162,571,588 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -537,110,285 | -131,248,741 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 996,850,280 | 384,390,452 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 996,850,280 | 384,390,452 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 522,671,486 | 191,024,784 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 522,671,486 | 191,024,784 |
| 分配金 | － | － |
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