ALAMCOクオンツ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月24日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月23日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,333,064 | 55,142,237 |
| 親投資信託受益証券 | 1,222,328,139 | 2,012,456,437 |
| 派生商品評価勘定 | 1,158,000 | － |
| 未収利息 | 33 | 15 |
| 前払金 | － | 1,137,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,500,000 | 1,395,000 |
| 流動資産計 | 1,285,319,236 | 2,070,130,689 |
| 資産の部合計 | 1,285,319,236 | 2,070,130,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 567,000 |
| 前受金 | 1,298,000 | － |
| 未払解約金 | 571,056 | 576,372 |
| 未払受託者報酬 | 782,387 | 866,262 |
| 未払委託者報酬 | 8,606,230 | 9,528,790 |
| その他未払費用 | 39,055 | 43,253 |
| 流動負債計 | 11,296,728 | 11,581,677 |
| 負債の部合計 | 11,296,728 | 11,581,677 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,811,132,793 | 2,189,797,753 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -537,110,285 | -131,248,741 |
| （分配準備積立金） | 166,033,163 | 159,294,625 |
| 元本等合計 | 1,274,022,508 | 2,058,549,012 |
| 純資産の部合計 | 1,274,022,508 | 2,058,549,012 |
| 負債・純資産合計 | 1,285,319,236 | 2,070,130,689 |
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