ALAMCOクオンツ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月21日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月23日-平成28年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2016年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,142,237 | 143,617,006 |
| 親投資信託受益証券 | 2,012,456,437 | 1,845,457,952 |
| 未収利息 | 15 | － |
| 前払金 | 1,137,000 | 4,163,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,395,000 | 7,590,000 |
| 流動資産計 | 2,070,130,689 | 2,000,827,958 |
| 資産の部合計 | 2,070,130,689 | 2,000,827,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 567,000 | 5,868,000 |
| 未払解約金 | 576,372 | － |
| 未払受託者報酬 | 866,262 | 1,130,813 |
| 未払委託者報酬 | 9,528,790 | 12,438,903 |
| 未払利息 | － | 354 |
| その他未払費用 | 43,253 | 56,482 |
| 流動負債計 | 11,581,677 | 19,494,552 |
| 負債の部合計 | 11,581,677 | 19,494,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,189,797,753 | 2,631,663,720 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,248,741 | -650,330,314 |
| （分配準備積立金） | 159,294,625 | 59,544,092 |
| 元本等合計 | 2,058,549,012 | 1,981,333,406 |
| 純資産の部合計 | 2,058,549,012 | 1,981,333,406 |
| 負債・純資産合計 | 2,070,130,689 | 2,000,827,958 |
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