ALAMCOクオンツ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月21日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月23日-平成29年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月22日 | 2017年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 143,617,006 | 168,122,774 |
| 親投資信託受益証券 | 1,845,457,952 | 2,348,565,339 |
| 派生商品評価勘定 | － | 955,000 |
| 前払金 | 4,163,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 7,590,000 | 5,250,000 |
| 流動資産計 | 2,000,827,958 | 2,522,893,113 |
| 資産の部合計 | 2,000,827,958 | 2,522,893,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,868,000 | － |
| 前受金 | － | 1,205,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,130,813 | 1,299,831 |
| 未払委託者報酬 | 12,438,903 | 14,298,077 |
| 未払利息 | 354 | 405 |
| その他未払費用 | 56,482 | 64,930 |
| 流動負債計 | 19,494,552 | 16,868,243 |
| 負債の部合計 | 19,494,552 | 16,868,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,631,663,720 | 2,615,536,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -650,330,314 | -109,512,014 |
| （分配準備積立金） | 59,544,092 | 109,502,831 |
| 元本等合計 | 1,981,333,406 | 2,506,024,870 |
| 純資産の部合計 | 1,981,333,406 | 2,506,024,870 |
| 負債・純資産合計 | 2,000,827,958 | 2,522,893,113 |
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