ALAMCOクオンツ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月20日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月23日-平成30年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月22日 | 2018年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 168,122,774 | 175,943,497 |
| 親投資信託受益証券 | 2,348,565,339 | 2,570,172,618 |
| 派生商品評価勘定 | 955,000 | － |
| 前払金 | － | 2,949,000 |
| 差入委託証拠金 | 5,250,000 | 4,650,000 |
| 流動資産計 | 2,522,893,113 | 2,753,715,115 |
| 資産の部合計 | 2,522,893,113 | 2,753,715,115 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,789,100 |
| 前受金 | 1,205,000 | － |
| 未払金 | － | 321,640 |
| 未払収益分配金 | － | 120,144,788 |
| 未払受託者報酬 | 1,299,831 | 1,498,925 |
| 未払委託者報酬 | 14,298,077 | 16,488,144 |
| 未払利息 | 405 | 506 |
| その他未払費用 | 64,930 | 74,889 |
| 流動負債計 | 16,868,243 | 141,317,992 |
| 負債の部合計 | 16,868,243 | 141,317,992 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,615,536,884 | 2,611,843,222 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -109,512,014 | 553,901 |
| （分配準備積立金） | 109,502,831 | 199,568,700 |
| 元本等合計 | 2,506,024,870 | 2,612,397,123 |
| 純資産の部合計 | 2,506,024,870 | 2,612,397,123 |
| 負債・純資産合計 | 2,522,893,113 | 2,753,715,115 |
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