ALAMCOクオンツ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月23日 至 2017年6月22日 | 自 2017年6月23日 至 2018年6月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 531,107,387 | 248,607,279 |
| 派生商品取引等損益 | 37,734,640 | 16,834,460 |
| 営業収益合計 | 568,842,027 | 265,441,739 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 134,437 | 153,550 |
| 受託者報酬 | 2,424,642 | 2,928,884 |
| 委託者報酬 | 26,671,025 | 32,217,619 |
| その他費用 | 126,028 | 154,505 |
| 営業費用合計 | 29,356,132 | 35,454,558 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 539,485,895 | 229,987,181 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 539,485,895 | 229,987,181 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 539,485,895 | 229,987,181 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,007,846 | 454,023 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -109,512,014 | 553,901 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,761,088 | 677,545 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,761,088 | 380,331 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 297,214 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 420,837 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 420,837 | － |
| 分配金 | － | 120,144,788 |
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