ALAMCOクオンツ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月23日 至 2016年6月22日 | 自 2016年6月23日 至 2017年6月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 17,305 | － |
| 有価証券売買等損益 | -280,998,485 | 531,107,387 |
| 派生商品取引等損益 | -152,277,033 | 37,734,640 |
| 営業収益合計 | -433,258,213 | 568,842,027 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 23,558 | 134,437 |
| 受託者報酬 | 2,247,937 | 2,424,642 |
| 委託者報酬 | 24,727,266 | 26,671,025 |
| その他費用 | 115,895 | 126,028 |
| 営業費用合計 | 27,114,656 | 29,356,132 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -460,372,869 | 539,485,895 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -460,372,869 | 539,485,895 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -460,372,869 | 539,485,895 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 32,200,137 | 3,007,846 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -650,330,314 | -109,512,014 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,963,410 | 4,761,088 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,963,410 | 4,761,088 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 169,471,977 | 420,837 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 169,471,977 | 420,837 |
| 分配金 | － | － |
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