剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第15期中間計算期間自 平成25年 6月25日至 平成25年12月24日	第16期中間計算期間自 平成26年 6月24日至 平成26年12月23日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		66,034,447	439,327
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,161,827,848	△537,110,285
剰余金増加額又は欠損金減少額		413,695,324	3,268,727
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	413,695,324	3,268,727
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,562,157	1,359,232
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,562,157	1,359,232
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△574,702,834	△375,260,437

2015/03/20 9:07

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,026,476,436	1,018,461,688
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	195,802,379	356,629,956

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/20 9:07

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		208,503	434,503
株主資本合計			3,958,503

(2)中間損益計算書

2015/03/20 9:07