剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第17期中間計算期間自 平成27年 6月23日至 平成27年12月22日	第18期中間計算期間自 平成28年 6月23日至 平成28年12月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		32,552,634	363,921
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△131,248,741	△650,330,314
剰余金増加額又は欠損金減少額		142,810,351	1,019,784
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	142,810,351	1,019,784
剰余金減少額又は欠損金増加額		168,933,395	251,051
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	168,933,395	251,051
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△280,474,059	△241,401,079

2017/03/21 9:03

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,414,252,397	1,407,513,852
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	431,153,702	820,695,882

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/03/21 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		177,532	403,532
株主資本合計			3,927,532

(2)中間損益計算書

2017/03/21 9:03