ALAMCOクオンツ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月23日-平成30年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月22日 | 2017年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 168,122,774 | 185,547,367 |
| 親投資信託受益証券 | 2,348,565,339 | 2,694,161,677 |
| 派生商品評価勘定 | 955,000 | 4,665,000 |
| 差入委託証拠金 | 5,250,000 | 4,500,000 |
| 流動資産計 | 2,522,893,113 | 2,888,874,044 |
| 資産の部合計 | 2,522,893,113 | 2,888,874,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 1,205,000 | 3,915,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,299,831 | 1,429,959 |
| 未払委託者報酬 | 14,298,077 | 15,729,475 |
| 未払利息 | 405 | 503 |
| その他未払費用 | 64,930 | 71,435 |
| 流動負債計 | 16,868,243 | 21,146,372 |
| 負債の部合計 | 16,868,243 | 21,146,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,615,536,884 | 2,610,468,486 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -109,512,014 | 257,259,186 |
| （分配準備積立金） | 109,502,831 | 109,216,746 |
| 元本等合計 | 2,506,024,870 | 2,867,727,672 |
| 純資産の部合計 | 2,506,024,870 | 2,867,727,672 |
| 負債・純資産合計 | 2,522,893,113 | 2,888,874,044 |
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