ALAMCOクオンツ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年6月23日-平成31年6月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月22日 | 2018年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 175,943,497 | 233,297,800 |
| 親投資信託受益証券 | 2,570,172,618 | 2,125,285,989 |
| 前払金 | 2,949,000 | 9,390,000 |
| 差入委託証拠金 | 4,650,000 | 7,650,000 |
| 流動資産計 | 2,753,715,115 | 2,375,623,789 |
| 資産の部合計 | 2,753,715,115 | 2,375,623,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,789,100 | 13,890,000 |
| 未払金 | 321,640 | － |
| 未払収益分配金 | 120,144,788 | － |
| 未払解約金 | － | 13 |
| 未払受託者報酬 | 1,498,925 | 1,444,761 |
| 未払委託者報酬 | 16,488,144 | 15,892,305 |
| 未払利息 | 506 | 683 |
| その他未払費用 | 74,889 | 75,054 |
| 流動負債計 | 141,317,992 | 31,302,816 |
| 負債の部合計 | 141,317,992 | 31,302,816 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,611,843,222 | 2,718,521,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 553,901 | -374,200,597 |
| （分配準備積立金） | 199,568,700 | 199,485,507 |
| 元本等合計 | 2,612,397,123 | 2,344,320,973 |
| 純資産の部合計 | 2,612,397,123 | 2,344,320,973 |
| 負債・純資産合計 | 2,753,715,115 | 2,375,623,789 |
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