ALAMCOクオンツ日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月24日 | 2019年12月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 241,809,412 | 256,473,245 |
| 親投資信託受益証券 | 2,239,814,068 | 2,565,663,309 |
| 派生商品評価勘定 | － | 952,000 |
| 前払金 | 2,473,500 | － |
| 差入委託証拠金 | 6,525,000 | 6,720,000 |
| 流動資産計 | 2,490,621,980 | 2,829,808,554 |
| 資産の部合計 | 2,490,621,980 | 2,829,808,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,948,500 | － |
| 前受金 | － | 1,232,000 |
| 未払解約金 | － | 125,106 |
| 未払受託者報酬 | 1,337,987 | 1,405,252 |
| 未払委託者報酬 | 14,717,820 | 15,457,740 |
| 未払利息 | 682 | 491 |
| その他未払費用 | 67,553 | 70,199 |
| 流動負債計 | 18,072,542 | 18,290,788 |
| 負債の部合計 | 18,072,542 | 18,290,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,721,595,181 | 2,716,568,390 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -249,045,743 | 94,949,376 |
| （分配準備積立金） | 227,069,847 | 226,578,433 |
| 元本等合計 | 2,472,549,438 | 2,811,517,766 |
| 純資産の部合計 | 2,472,549,438 | 2,811,517,766 |
| 負債・純資産合計 | 2,490,621,980 | 2,829,808,554 |
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