ALAMCOクオンツ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月23日 至 2018年12月22日 | 自 2019年6月25日 至 2019年12月24日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -320,886,629 | 330,849,241 |
| 派生商品取引等損益 | -36,379,440 | 30,388,700 |
| 営業収益合計 | -357,266,069 | 361,237,941 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 95,031 | 102,307 |
| 受託者報酬 | 1,444,761 | 1,405,252 |
| 委託者報酬 | 15,892,305 | 15,457,740 |
| その他費用 | 110,178 | 71,594 |
| 営業費用合計 | 17,542,275 | 17,036,893 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -374,808,344 | 344,201,048 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -374,808,344 | 344,201,048 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -374,808,344 | 344,201,048 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,381 | 710,671 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -249,045,743 | 94,949,376 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,227 | 554,783 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,776 | 554,783 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,451 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 50,041 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 50,041 |
| 分配金 | － | － |
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