ALAMCOクオンツ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月25日 至 2019年12月24日 | 自 2020年6月23日 至 2020年12月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 330,849,241 | 280,049,292 |
| 派生商品取引等損益 | 30,388,700 | 24,985,500 |
| 営業収益合計 | 361,237,941 | 305,034,792 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 102,307 | 86,864 |
| 受託者報酬 | 1,405,252 | 1,467,522 |
| 委託者報酬 | 15,457,740 | 16,142,699 |
| その他費用 | 71,594 | 73,309 |
| 営業費用合計 | 17,036,893 | 17,770,394 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 344,201,048 | 287,264,398 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 344,201,048 | 287,264,398 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 344,201,048 | 287,264,398 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 710,671 | 225,685 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -138,336,855 | 148,866,912 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 554,783 | 202,632 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 554,783 | 202,632 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,041 | 37,578 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,041 | 37,578 |
| 分配金 | － | － |
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