ALAMCOクオンツ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月18日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月23日-令和3年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 216,660,334 | 223,558,428 |
| 親投資信託受益証券 | 2,368,104,107 | 2,648,153,399 |
| 派生商品評価勘定 | － | 432,000 |
| 前払金 | 4,430,400 | － |
| 差入委託証拠金 | 9,555,000 | 10,440,000 |
| 流動資産計 | 2,598,749,841 | 2,882,583,827 |
| 資産の部合計 | 2,598,749,841 | 2,882,583,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,185,400 | － |
| 前受金 | － | 3,372,000 |
| 未払解約金 | 8 | 10,671 |
| 未払受託者報酬 | 1,369,176 | 1,467,522 |
| 未払委託者報酬 | 15,060,848 | 16,142,699 |
| 未払利息 | 486 | 502 |
| その他未払費用 | 68,399 | 73,309 |
| 流動負債計 | 22,684,317 | 21,066,703 |
| 負債の部合計 | 22,684,317 | 21,066,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,714,402,379 | 2,712,650,212 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -138,336,855 | 148,866,912 |
| （分配準備積立金） | 271,729,247 | 271,352,582 |
| 元本等合計 | 2,576,065,524 | 2,861,517,124 |
| 純資産の部合計 | 2,576,065,524 | 2,861,517,124 |
| 負債・純資産合計 | 2,598,749,841 | 2,882,583,827 |
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