ALAMCOクオンツ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月23日 至 2020年12月22日 | 自 2021年6月23日 至 2021年12月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 280,049,292 | 20,849,781 |
| 派生商品取引等損益 | 24,985,500 | 2,194,400 |
| 営業収益合計 | 305,034,792 | 23,044,181 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 86,864 | 42,305 |
| 受託者報酬 | 1,467,522 | 1,750,563 |
| 委託者報酬 | 16,142,699 | 19,256,146 |
| その他費用 | 73,309 | 87,466 |
| 営業費用合計 | 17,770,394 | 21,136,480 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 287,264,398 | 1,907,701 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 287,264,398 | 1,907,701 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 287,264,398 | 1,907,701 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 225,685 | 314,646 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,447 | 1,955,917 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 202,632 | 418,309 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 202,632 | 4,420 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 413,889 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,578 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,578 | － |
| 分配金 | － | － |
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