ALAMCOクオンツ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月23日 至 2021年12月22日 | 自 2022年6月23日 至 2022年12月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 20,849,781 | 138,112,322 |
| 派生商品取引等損益 | 2,194,400 | 2,181,200 |
| 営業収益合計 | 23,044,181 | 140,293,522 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 42,305 | 25,890 |
| 受託者報酬 | 1,750,563 | 1,709,229 |
| 委託者報酬 | 19,256,146 | 18,801,433 |
| その他費用 | 87,466 | 86,025 |
| 営業費用合計 | 21,136,480 | 20,622,577 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,907,701 | 119,670,945 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,907,701 | 119,670,945 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 1,907,701 | 119,670,945 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 314,646 | 178,993 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -145,942,437 | -26,241,672 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 418,309 | 268,307 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,420 | 268,307 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 413,889 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 59,494 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 59,494 |
| 分配金 | － | － |
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