ALAMCOクオンツ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月20日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/23-2023/06/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月22日 | 2022年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,370,218 | 68,151,092 |
| 親投資信託受益証券 | 2,933,447,121 | 3,051,559,443 |
| 前払金 | 2,913,000 | 1,107,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,700,000 | 1,620,000 |
| 流動資産計 | 3,005,430,339 | 3,122,437,535 |
| 資産の部合計 | 3,005,430,339 | 3,122,437,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,003,000 | 847,000 |
| 未払解約金 | 19 | 1,199,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,689,251 | 1,709,229 |
| 未払委託者報酬 | 18,581,766 | 18,801,433 |
| 未払利息 | 198 | 205 |
| その他未払費用 | 84,799 | 85,403 |
| 流動負債計 | 23,359,033 | 22,643,269 |
| 負債の部合計 | 23,359,033 | 22,643,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,128,013,743 | 3,126,035,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -145,942,437 | -26,241,672 |
| （分配準備積立金） | 42,162,330 | 42,091,172 |
| 元本等合計 | 2,982,071,306 | 3,099,794,266 |
| 純資産の部合計 | 2,982,071,306 | 3,099,794,266 |
| 負債・純資産合計 | 3,005,430,339 | 3,122,437,535 |
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