ALAMCOクオンツ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月21日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/23-2024/06/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月22日 | 2023年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,118,466 | 100,257,469 |
| 親投資信託受益証券 | 3,736,745,368 | 3,312,284,278 |
| 派生商品評価勘定 | 1,545,000 | － |
| 前払金 | － | 463,500 |
| 差入委託証拠金 | 1,830,000 | 3,354,729 |
| 流動資産計 | 3,799,238,834 | 3,416,359,976 |
| 資産の部合計 | 3,799,238,834 | 3,416,359,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 223,500 |
| 前受金 | 1,685,000 | － |
| 未払収益分配金 | 656,276,181 | － |
| 未払解約金 | 1,440,201 | 213 |
| 未払受託者報酬 | 1,828,090 | 1,810,598 |
| 未払委託者報酬 | 20,108,900 | 19,916,528 |
| 未払利息 | 176 | 299 |
| その他未払費用 | 92,885 | 91,944 |
| 流動負債計 | 681,431,433 | 22,043,082 |
| 負債の部合計 | 681,431,433 | 22,043,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,117,701,576 | 3,150,610,719 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,825 | 243,706,175 |
| （分配準備積立金） | 80,989 | 1,652,681 |
| 元本等合計 | 3,117,807,401 | 3,394,316,894 |
| 純資産の部合計 | 3,117,807,401 | 3,394,316,894 |
| 負債・純資産合計 | 3,799,238,834 | 3,416,359,976 |
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