ALAMCOクオンツ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月21日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/06/25-2025/06/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月24日 | 2024年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 210,545,560 | 44,774,442 |
| 親投資信託受益証券 | 3,987,988,134 | 3,194,851,045 |
| 派生商品評価勘定 | 58,900 | － |
| 未収利息 | 57 | 196 |
| 前払金 | 1,877,500 | 216,500 |
| 差入委託証拠金 | 6,300,080 | 1,399,362 |
| 流動資産計 | 4,206,770,231 | 3,241,241,545 |
| 資産の部合計 | 4,206,770,231 | 3,241,241,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 487,500 | 151,500 |
| 未払金 | 928,300 | － |
| 未払収益分配金 | 896,024,124 | － |
| 未払解約金 | 1,798 | 50,993 |
| 未払受託者報酬 | 2,169,230 | 1,747,466 |
| 未払委託者報酬 | 23,861,501 | 19,222,034 |
| その他未払費用 | 108,397 | 87,313 |
| 流動負債計 | 923,580,850 | 21,259,306 |
| 負債の部合計 | 923,580,850 | 21,259,306 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,246,464,219 | 3,172,104,490 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,725,162 | 47,877,749 |
| （分配準備積立金） | 3,058,940 | 2,567,443 |
| 元本等合計 | 3,283,189,381 | 3,219,982,239 |
| 純資産の部合計 | 3,283,189,381 | 3,219,982,239 |
| 負債・純資産合計 | 4,206,770,231 | 3,241,241,545 |
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