ALAMCOクオンツ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月23日 至 2023年12月22日 | 自 2024年6月25日 至 2024年12月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 22,046 |
| 有価証券売買等損益 | 255,538,910 | 36,862,911 |
| 派生商品取引等損益 | 1,012,950 | 5,967,500 |
| 営業収益合計 | 256,551,860 | 42,852,457 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 42,847 | － |
| 受託者報酬 | 1,810,598 | 1,747,466 |
| 委託者報酬 | 19,916,528 | 19,222,034 |
| その他費用 | 103,189 | 87,313 |
| 営業費用合計 | 21,873,162 | 21,056,813 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 234,678,698 | 21,795,644 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 234,678,698 | 21,795,644 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 234,678,698 | 21,795,644 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -4,632,511 | 9,551,017 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 243,706,175 | 47,877,749 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,289,141 | 8,261,174 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,558,438 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,730,703 | 8,261,174 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 9,353,214 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 9,353,214 |
| 分配金 | － | － |
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