ALAMCOクオンツ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月25日 至 2024年12月24日 | 自 2025年6月24日 至 2025年12月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 22,046 | 60,292 |
| 有価証券売買等損益 | 36,862,911 | 974,155,108 |
| 派生商品取引等損益 | 5,967,500 | 6,346,400 |
| 営業収益合計 | 42,852,457 | 980,561,800 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,747,466 | 2,040,522 |
| 委託者報酬 | 19,222,034 | 22,445,636 |
| その他費用 | 87,313 | 101,967 |
| 営業費用合計 | 21,056,813 | 24,588,125 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 21,795,644 | 955,973,675 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 21,795,644 | 955,973,675 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | 21,795,644 | 955,973,675 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,551,017 | 4,404,168 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,877,749 | 953,816,392 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,261,174 | 1,968,835 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,261,174 | 1,968,835 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,353,214 | 14,955 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,353,214 | 14,955 |
| 分配金 | － | － |
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