ALAMCOクオンツ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月19日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/06/24-2026/06/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月23日 | 2025年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,537,545 | 27,294,573 |
| 親投資信託受益証券 | 3,345,850,837 | 4,130,005,945 |
| 未収利息 | 666 | 448 |
| 前払金 | 368,500 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,452,269 | － |
| 流動資産計 | 3,417,209,817 | 4,157,300,966 |
| 資産の部合計 | 3,417,209,817 | 4,157,300,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 398,500 | － |
| 未払収益分配金 | 180,039,876 | － |
| 未払解約金 | 76,490 | 33,951 |
| 未払受託者報酬 | 1,776,288 | 2,040,522 |
| 未払委託者報酬 | 19,539,106 | 22,445,636 |
| その他未払費用 | 88,759 | 101,967 |
| 流動負債計 | 201,919,019 | 24,622,076 |
| 負債の部合計 | 201,919,019 | 24,622,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,214,997,793 | 3,178,862,498 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 293,005 | 953,816,392 |
| （分配準備積立金） | 214,454 | 210,592 |
| 元本等合計 | 3,215,290,798 | 4,132,678,890 |
| 純資産の部合計 | 3,215,290,798 | 4,132,678,890 |
| 負債・純資産合計 | 3,417,209,817 | 4,157,300,966 |
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