ALAMCOクオンツ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月23日 至 2022年12月22日 | 自 2023年6月23日 至 2023年12月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 138,112,322 | 255,538,910 |
| 派生商品取引等損益 | 2,181,200 | 1,012,950 |
| 営業収益合計 | 140,293,522 | 256,551,860 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 25,890 | 42,847 |
| 受託者報酬 | 1,709,229 | 1,810,598 |
| 委託者報酬 | 18,801,433 | 19,916,528 |
| その他費用 | 86,025 | 103,189 |
| 営業費用合計 | 20,622,577 | 21,873,162 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 119,670,945 | 234,678,698 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 119,670,945 | 234,678,698 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 119,670,945 | 234,678,698 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 178,993 | -4,632,511 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,241,672 | 243,706,175 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 268,307 | 4,289,141 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 268,307 | 1,558,438 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,730,703 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,494 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,494 | － |
| 分配金 | － | － |
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